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赣锋锂业:关于上调风险投资额度及延长投资期限的公告

时间:2016-04-26来源:益盟操盘手 作者:贺孟恩
 

   江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》,同意公司使用自有资金不超过(含)人民币120000万元进行风险投资,本事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下:

     一、原使用自有资金进行风险投资的审议情况
     公司于2015年4月12日召开的第三届董事会第十三次会议和2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意使用自有资金最高不超过(含)人民币20000万元进行风险投资,使用期限自股东大会审议通过风险投资之日起2年内有效。详情见2015年4月14日披露的临2015-022赣锋锂业关于使用自有资金进行风险投资的公告。
     二、本次上调风险投资额度及投资期限情况
     为提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司在充分保障日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟上调使用自有资金进行风险投资的额度,从原最高不超过(含)人民币20000万元上调至人民币120000万元,延长使用期限自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资期限之日起3年内有效,该额度可以在3年内循环使用。
     调整后情况如下:
     投资目的:提升公司自有资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。
     投资金额:未到期累计余额不超过(含)人民币120000万元。
     投资范围:股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。
     资金来源:公司自有资金。
     投资期限:自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资期限之日起3年内有效。
     三、投资的内控制度
     公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已经制订了《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,有利于公司防范投资风险。
     四、投资风险及风险控制
     1、投资风险
     金融市场受宏观经济的影响较大,且风险投资存在许多不确定因素,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,其实际收益不可预期,同时不排除该项投资受到市场波动的影响。
     2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
     (1)公司已经制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险,同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
     (2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
     (3)审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
     (4)审计委员会对风险投资进行事前审查,对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见,并向董事会报告。每个会计年度末,公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查,对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。
     (5)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
     五、对公司的影响
     公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行风险投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资,提高公司的资金使用效率,为公司增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
     六、承诺
     公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
     公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

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